Atención al cliente
clientes@egeriaactivos.com
Calle General Arrando, 12|28010 - Madrid
Telefono: 91 591 12 16|91 591 12 33|Fax: 91 445 46 22
  • Egeria Coyuntura FI
  • Egeria Ahorro FI
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VALENCIA
Pza. Alfonso el Magnánimo, 13
46003 Valencia
Tfno: 963 943 943
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MADRID
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28010 Madrid
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SACServicio de atención al cliente
Tablón de anuncios
Políticas MiFID

Egeria Activos SGIIC S.A.U. pone a disposición de su clientela un Servicio de Atención al Cliente, que se crea al amparo de lo establecido en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, el Reglamento de los Comisionados para la Defensa de los Clientes de Servicios Financieros aprobado por Real Decreto 303/2004 de 20 de Febrero, y, en especial la Orden ECO 734/2004, de 11 de marzo, cuyo objeto será atender y resolver quejas y reclamaciones. Asimismo existe un Reglamento para la Defensa del Cliente accesible desde esta página.

Para que pueda conocer con mayor amplitud sus derechos le invitamos a que acuda al Rincón del Inversor de la CNMV.

Las funciones del Servicio de Atención al Cliente son la tutela y protección de los derechos e intereses de los clientes, derivados de las relaciones entre los clientes y las gestoras, así como procurar que tales relaciones se desarrollen en todo momento conforme a los principios de buena fe, equidad y confianza recíproca.

El Servicio de Atención al Cliente tiene la obligación de atender y resolver las quejas y reclamaciones presentadas por los clientes en el plazo de dos meses desde su presentación.

Las quejas y reclamaciones deberán dirigirse, en primera instancia, al titular del Servicio de Atención al Cliente de Egeria Activos:

Servicio de Atención al Cliente
Calle General Arrando, 12
28010 MADRID
Telf.: (+34) 91 591 12 16
Fax : (+34) 91 445 46 22
Ver e-mail

En segunda instancia, una vez agotada la vía del Servicio de Atención al Cliente, podrán dirigirse ante el Comisionado para la Defensa del Inversor adscrito a la CNMV.

Comisionado para la Defensa del Inversor
Serrano, nº 47
28001 MADRID
CNMV
Tablón de anuncios

El presente tablón de anuncios se encuentra regulado por las normas dictadas por la CNMV en uso de la habilitación recogida en el apartado 2 de la disposición final de la Orden de 25 de octubre de 1995 de desarrollo parcial del Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios y las normas dictadas en uso de la habilitación recogida en el apartado 1 de la disposición final de la Orden de 7 de octubre de 1999, de desarrollo del código general de conducta y normas de actuación en la gestión de carteras de inversión, que se entienden vigentes por la Orden EHA/1665/2010, de 11 de junio al haberse dictado en uso de las habilitaciones contenidas en esta orden ministerial. Asimismo, por la Circular CNMV 1/1996 de 27 de marzo sobre normas de actuación, transparencia e identificación de los clientes en las operaciones de mercados de valores (BOE de 9 de abril de 1996).

Datos identificativos de la SGIIC

EGERIA ACTIVOS SGIIC SAU, (en adelante, EGERIA) con domicilio en Valencia, Pza. Alfonso el Magnánimo, 13, 1º y C.I.F. A78668910, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 9363, libro 6645, Folio 59, Hoja V144871 inscripción 2ª e inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 100.

Programa de actividades

Egeria cuenta con un programa de actividades en el que se recogen los servicios que puede prestar. Dicho programa se encuentra registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y puede ser consultado en su página web (www.cnmv.es) o pulsando en el siguiente vínculo: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Folleto de tarifas

Egeria dispone de un folleto de tarifas correspondientes a los servicios que presta. Dicho folleto se encuentra registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y puede ser consultado en su página web (www.cnmv.es) o pulsando en el siguiente vínculo: FOLLETO DE TARIFAS

Contratos tipo

Egeria tiene a disposición en todas sus oficinas los modelos de contrato tipo de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión. También dispone de contratos de asesoramiento financiero.

Folletos informativos

EGERIA tiene a disposición de sus clientes los folletos informativos de las instituciones de inversión colectiva que comercializa.

Defensor del cliente

De conformidad con lo dispuesto en la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo, Egeria dispone de un Servicio de Atención al Cliente, cuya finalidad es conocer, estudiar y resolver las quejas y reclamaciones que los clientes planteen con respecto a las operaciones, contratos o servicios. Para disponer de una información ampliada en esta materia pulse en el siguiente vínculo: Servicio de Atención al Cliente

Protección de la clientela

La CNMV a través de su servicio de reclamaciones, atiende las posibles quejas o reclamaciones de los Inversores contra las entidades por ella supervisada. Estas quejas o reclamaciones deberán ser enviadas por escrito a:

Comisión Nacional del Mercado de Valores - Oficina de Atención al Inversor-Servicio- de Reclamaciones - C/ Miguel Ángel, 11 - 28010 MADRID - Paseo de Gracia, 19, 4ª Planta – 08007 Barcelona Teléfono: 902149200 inversores@cnmv.es

Reglamento Interno de Conducta

Egeria, los miembros de su consejo de administración, directivos y empleados están sometidos al Reglamento Interno de Conducta, quedando asimismo sometidos a las normas generales de actuación recogidas en la legislación vigente.

Prevención de blanqueo de capitales

Egeria está sometida a la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, que le obliga a cumplir con ciertas obligaciones en relación con sus clientes.

Fondo General de Garantía de Inversiones

Egeria está adherida al Fondo General de Garantía de Inversiones (FOGAIN) por obligación legal.

El FOGAIN, creado al amparo del Real Decreto 948/2001 de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los inversores, tiene como finalidad ofrecer a los clientes de las sociedades de valores, agencias de valores, sociedades gestoras de carteras y SGIIC que realicen la actividad de gestión discrecional, la cobertura de una indemnización en caso que alguna de estas entidades entre en una situación de concurso de acreedores o declaración de insolvencia por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Si se da uno de estos supuestos, y como consecuencia de ello, algún cliente no puede obtener la devolución o entrega del efectivo y valores confiados a dicha entidad, el FOGAIN despliega su cobertura e indemniza a tales clientes.

El FOGAIN cubre la falta de reembolso de efectivo o de restitución de valores o instrumentos financieros en los siguientes términos:

  • La cobertura máxima son 100.000 euros.
  • La cobertura máxima se aplica por titular. A tal efecto el FOGAIN debe calcular el importe de la posición acreedora global frente a la Empresa de Servicios de Inversión de cada titular. De ser superior a dicha cifra, el importe de la indemnización será como máximo de 100.000 euros.

El FOGAIN es gestionado por la Gestora del Fondo General de Garantía de Inversiones, S.A. que es una sociedad anónima cuyo régimen jurídico y de funcionamiento se encuentran regulados en el citado Real Decreto.

Para una información más amplia, puede consultarse en la web de la Gestora (www.fogain.com).

Egeria no custodia valores ni efectivo de sus clientes estando estos bajo la custodia de las entidades de crédito depositarias elegidas por los clientes. No obstante lo anterior, la Ley obliga a Egeria a adherirse al FOGAIN.

Política de remuneraciones
 
Página web

Egeria dispone de una página web con referencias al servicio de atención al cliente, folleto de tarifas, anuncios legales relativos a la SICAV y resto de contenidos establecidos en la normativa vigente. www.egeriaactivos.com

El Fondo invierte, a criterio del gestor, entre un 30% y un 75 % de la cartera en renta variable. El resto del patrimonio se invierte en renta fija pública y privada con rating mínimo BBB- y duración media inferior a 2 años. Los activos estarán mayoritariamente denominados en euros con un máximo de un 30 % en divisas no euro.
  • Ficha del Fondo
  • Folleto Completo
  • Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)
  • Reglamento de Gestión
  • Cuentas Anuales 2015
  • Información Periódica
Ficha de MorningStar
Depositario UBS Bank
El Fondo invierte, a criterio del gestor, entre un 75% y un 95% de la cartera en activos de renta fija. Todos los activos de renta fija tendrán un rating mínimo BBB- de S&P y la inversión mínima en renta soberana de países EU y Organismos Internacionales será del 50% del patrimonio. En renta variable se invierte en valores de alta y media capitalización con una atractiva rentabilidad por dividendos, pero sin descartar otros valores. Los activos están mayoritariamente denominados en euros con un máximo de un 15% en divisas no euro. El Fondo puede operar en instrumentos derivados.
  • Ficha del fondo
  • Folleto Completo
  • Datos Fundamentales para el Inversor (DFI)
  • Reglamento de Gestión
  • Cuentas Anuales 2015
  • Información Periódica
Depositario UBS
El fondo tiene una vocación de inversión global y flexible. Invierte, a criterio del gestor, en activos de renta fija pública y privada, mercado monetario y renta variable buscando aprovechar las oportunidades de los mercados financieros, con el objetivo de maximizar el ratio rentabilidad/riesgo. Los activos de renta fija tendrán un rating medio mínimo de BBB- de S&P, aunque el fondo podrá tener hasta un 15% en activos con rating inferior, incluyendo hasta un 5% en activos sin calificación crediticia. El riesgo divisa no superará el 50% de la exposición total del fondo. El fondo puede operar en instrumentos derivados.
  • Ficha del fondo
  • Folleto Completo Clase A
  • Folleto Completo Clase Y
  • Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) Clase A
  • Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) Clase Y
  • Reglamento de Gestión
  • Cuentas Anuales 2015
  • Información Periódica
Ficha de MorningStar
Depositario UBS

La gestión discrecional de carteras es un servicio que ofrece EGERIA a la medida de las preferencias y necesidades de cada cliente. Gestionamos carteras de renta fija y variable, invertidas en mercados nacionales e internacionales, de valores o de fondos, así como las inversiones en tesorería, depósitos y los activos líquidos.

Las carteras se gestionan en función del riesgo a asumir por el cliente, las oportunidades de inversión de los mercados, la rentabilidad financiero fiscal y la liquidez de cada tipo de activo.

También ofrecemos un servicio de asesoramiento y administración de carteras de valores para aquellos clientes cuyas inversiones son más estables, y no requieren el dinamismo de la gestión discrecional.

Modelo de Contrato

EGERIA presta un servicio integral de asesoramiento a grandes patrimonios que complementa la gestión de Fondos, Sicav y carteras con un amplio abanico de servicios complementarios de carácter financiero.

Asesoramos a nuestros clientes en los asuntos de tipo patrimonial, financiero, fiscal o jurídico, colaborando con los expertos externos que sean precisos en cada materia.

Conocemos las empresas familiares, su problemática, la regulación que le afecta y estamos preparados para trabajar al lado de las familias para apoyarles con los instrumentos y estructuras que mejor se adaptan a sus cambiantes necesidades.

Carlos Castellanos
Presidente y Consejero Delegado

Nacido en 1952, se graduó en Ciencias Económicas (especialidad Empresa y General) por la Universidad de Valencia, obteniendo posteriormente un MBA por la Universidad de Detroit y para completar la formación se graduó más tarde como Actuario de Seguros y miembro del REA (Registro de Economistas Auditores). Comenzó su trabajo en BANIF en 1975 siendo el Director Regional de la Comunidad Valenciana hasta 1992, fecha en que fundó el Grupo Arcalia, desempeñando el cargo de Consejero Delegado. En 2003 tras su venta, se incorporó al grupo Bancaja durante varios años, dejando el grupo y fundando en 2010 Egeria Activos SGIIC siendo en la actualidad su Presidente. Durante ese tiempo y en la actualidad ha sido y es miembro además del Consejo de Administración de distintas sociedades cotizadas en Bolsa.

Rafael Vilarrasa
Director de Inversiones

Nacido en 1958, se graduó en Ciencias Empresariales por la EEE – Universidad de Valencia. Diplomado en análisis fundamental y técnico por el IEAF y por ATV. Miembro del Instituto de analistas financieros desde 1988. Trabajó en BANIF. Fue fundador del Grupo Arcalia, grupo independiente compuesto de Gestora de UCITs, Agencia de Valores y Entidad Gestora de Fondos de Pensiones. Fue Director de Gestión en Bancaja Gestión de Activos, para la Comunidad Valenciana y Murcia. Fundador del Grupo Egeria Activos SGIIC, siendo actualmente Socio responsable de Gestión e Inversiones. Durante toda su carrera profesional ha estado vinculado a los mercados de capitales y gestión de inversiones, siempre como gestor de patrimonios.

Gonzalo Laloumet
Desarrollo de Negocio

Nacido en 1963, se graduó en Ciencias Empresariales por ICADE (E2) y obtuvo el grado de Máster en Fiscal por ICADE. Trabajó en Price Waterhouse, Banco Zaragozano y BANIF. Fue fundador de Grupo Arcalia, grupo independiente compuesto de Gestora de UCITs, Agencia de Valores y Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, donde fue Director y Consejero. Fue Director Comercial en Bancaja Gestión de Activos y posteriormente Director de Desarrollo de Negocio. Fundador del Grupo Egeria Activos SGIIC, siendo actualmente Socio Director.

Emilio Salvador
Director Legal

Nacido en 1964, se graduó en Derecho y obtuvo el grado de Máster en Fiscal por ICADE. Trabajó en BANIF. Fue fundador de Grupo Arcalia, grupo independiente compuesto de Gestora de UCITs, Agencia de Valores y Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, donde estaba a cargo del Departamento Legal y de Compliance. Fue responsable del Departamento Legal en Bancaja Gestión de Activos y Subdirector de Desarrollo de Negocio, participando en la gestión de clientes de elevado patrimonio, diseño, ejecución y monitorización de operaciones corporativas e inversiones alternativas. Fundador del Grupo Egeria Activos SGIIC SAU. Responsable del Departamento Legal y Compliance. Ha sido Secretario del Consejo de Administración de varias compañías cotizadas.

José Gregori
Gestor de Patrimonios

Nacido en 1979, se graduó en el programa de Doble Licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia y por el IUP de Nantes, y completó su formación con el Master de Banca y Finanzas en Analistas Financieros Internacionales (AFI), el Master de Opciones y Futuros del IEB y el Master en Finanzas Cuantitativas en AFI. Trabajó en CECA, Banco Atlántico e Ibersecurities (Grupo Banco Sabadell), y en Arcalia (Grupo Bancaja) para finalmente incorporarse como socio al Grupo Egeria Activos SGIIC, estando siempre vinculado a los mercados de capitales y gestión de inversiones, siendo actualmente Gestor de Patrimonios.

Enrique Vargas
Responsable de Operaciones

Nacido en 1985, se graduó como licenciado en Administración y Dirección de Empresas (especialidad finanzas) por la Universidad Pablo de Olavide y posteriormente obtuvo el Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. Antes de su incorporación a Egeria en 2011 trabajó para N+1 en el departamento de operaciones y dentro del área de depositaría de IIC y FP del Banco Cooperativo Español.

Pablo Ortega
Responsable de Administracion

Nacido en 1985, se graduó como licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla y posteriormente obtuvo el Máster de Finanzas y dirección financiera por la Escuela de Negocios de Cajasol. Antes de su incorporación a Egeria en 2012 trabajó en Banco Banif y Crédito Caución.

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